天津銀行理財資產(chǎn)管理系統(tǒng)新增估值校對及數(shù)據(jù)初始化等功能項(xiàng)目-競爭性磋商公告
項(xiàng)目所在地區(qū):天津市，市轄區(qū)，河西區(qū)
-、招標(biāo)條件
本天津銀行理財資產(chǎn)管理系統(tǒng)新增估值校對及數(shù)據(jù)初始化等功能項(xiàng)目己由項(xiàng)目審批/核準(zhǔn)/備案機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，項(xiàng)目資金來源為自籌資金127萬元，招標(biāo)人為天津銀行股份有限公司。.本項(xiàng)目己具備招標(biāo)條件，現(xiàn)招標(biāo)方式為其它方式.
二、項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
規(guī)模：-
范圍:本招標(biāo)項(xiàng)目劃分為1個標(biāo)段，本次招標(biāo)為其中的：
(001)天津銀行理財資產(chǎn)管理系統(tǒng)新增估值校對及數(shù)據(jù)初始化等功能項(xiàng)目；
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(001天津銀行理財資產(chǎn)管理系統(tǒng)新增估值校對及數(shù)據(jù)初始化等功能項(xiàng)目)的投標(biāo)人資格能力要求：
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2.供應(yīng)商須具有2020年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的財務(wù)審計報告或2020年12月至今指銀行的簽章或簽發(fā)時間)銀行出具的資信證明：2020年12月至今任意連續(xù)三個月的依法繳納稅收和社會保障資金相關(guān)材料(依法免稅或不需要繳納社會保障資金的供應(yīng)商，應(yīng)提供相應(yīng)文件證明其依法免稅(供應(yīng)商須自行承諾并明確其原因)或不需要繳納社會保障資金供應(yīng)商須自行承諾并明確其原因)}；
3.供應(yīng)商在參加此次采購活動前三年內(nèi)(2018年年06月01日至今)在經(jīng)營活動中無重)大違法記錄：
4.供應(yīng)商、供應(yīng)商法定代表人、供應(yīng)商授權(quán)代表至評審之日未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案.件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單；
本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體投標(biāo).
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獲取時間:從2021年06月07日08時30分到2021年06月15日17時00分購買磋商文件；磋商文件每套售價為1000元，售后不退.
五、投標(biāo)文件的遞交
遞交截止時間：2021年年06月18日14時00分。
六、開標(biāo)時間：2021年年06月18日14時00分

七、其他
本次招標(biāo)范圍：
天津銀行目前生產(chǎn)環(huán)境上，投資“交易所債券”是用“銀行間現(xiàn)券交易”模塊進(jìn)行投資，因?yàn)樘旖蜚y行投資交易所債券時還未上線交易所業(yè)務(wù)模塊.資管系統(tǒng)中以“銀行間債券投資塊”投資交易所債券的方式，與托管行以“交易所債券投資模塊”投資交易所債券的方式，導(dǎo)致估值對賬數(shù)據(jù)無法核對一致；在方案整理過程中發(fā)現(xiàn)還有其他因素影響估值準(zhǔn)確性:進(jìn)而引申出對整體估值準(zhǔn)確性的校對治理工作.
理財資產(chǎn)管理系統(tǒng)估值與托管行和估值外包方一致，保證所有凈值產(chǎn)品每日估值都是準(zhǔn)確無誤的.范圍主要針對所有持倉資產(chǎn)條款的核對及分析、凈值產(chǎn)品估值核對及分析、凈值產(chǎn)品.
當(dāng)前使用wind老庫，老庫缺失部分?jǐn)?shù)據(jù)，且wind逐漸將不在維護(hù)老庫。wind新庫補(bǔ)充風(fēng)老庫之前沒有的部分?jǐn)?shù)據(jù)，包括中證估值、行業(yè)分類、債券擔(dān)保方式、標(biāo)準(zhǔn)券折價率等.
由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，系統(tǒng)支持資管計劃申贖審批及交易，支持優(yōu)先股轉(zhuǎn)倉交易.通過債券代碼轉(zhuǎn)換.將系統(tǒng)持倉轉(zhuǎn)換成正式代碼持倉系統(tǒng)可以按照正式代碼匹配資訊數(shù)據(jù)并估值.具體內(nèi)容及要求詳見磋商文件和項(xiàng)目需求書.

聯(lián)系人：郝亮（經(jīng)理）
電話：010-58977952
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傳真：010-58977952
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